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Nel trading bilaterale di investimenti in valuta estera, il mercato valutario di Hong Kong un tempo dipendeva fortemente dagli investitori valutari della Cina continentale. Tuttavia, con la maturazione del sistema normativo e l'internazionalizzazione del mercato, l'attività del mercato valutario di Hong Kong è gradualmente diminuita.
Questo fenomeno "silenzioso" può essere attribuito a tre aspetti: politiche normative sempre più severe a Hong Kong, investitori sempre più sofisticati e astuti e il continuo aumento del numero di piattaforme di trading estere. Dal punto di vista delle autorità di regolamentazione, questo contribuisce a ridurre il rischio; per gli investitori, le possibilità di scelta sono maggiori. Tuttavia, per i broker valutari locali, i margini di profitto sono stati notevolmente ridotti e la sopravvivenza si trova ad affrontare sfide.
In linea di principio, l'attività di margine valutario locale di Hong Kong non è aperta ai residenti della Cina continentale. Ciò implica l'intersezione tra le normative sulla gestione dei cambi della Cina continentale, il sistema di regolamentazione finanziaria di Hong Kong e la regolamentazione dei servizi transfrontalieri. Le società autorizzate che desiderano commercializzare, richiedere o fornire servizi di margine sui cambi a residenti al di fuori di Hong Kong (inclusa la Cina continentale) devono rispettare i requisiti normativi della giurisdizione in cui si trova la giurisdizione della controparte. Nella Cina continentale, la partecipazione di singoli individui al dettaglio al trading con margine sul forex è severamente vietata. Pertanto, i broker di margine sul forex di Hong Kong non possono attrarre attivamente clienti dalla Cina continentale, poiché il marketing transfrontaliero è esplicitamente vietato dalla legge. Anche con una licenza di Hong Kong, non possono promuovere, aprire conti o pubblicizzare proattivamente ai residenti della Cina continentale. Ciò impedisce ai broker di Hong Kong di accettare attivamente clienti dalla Cina continentale, mentre gli investitori della Cina continentale incontrano numerose difficoltà nel trasferire fondi sul mercato forex di Hong Kong.
In passato, la principale fonte di reddito di molti broker di margine sul forex di Hong Kong erano i clienti della Cina continentale. Tuttavia, dal 2016, la Cina continentale ha rafforzato il suo controllo sul trading forex transfrontaliero e i broker di Hong Kong sono stati obbligati a interrompere i canali non conformi. Ciò ha portato a una significativa riduzione della loro base clienti principale, mentre gli investitori al dettaglio si sono gradualmente spostati verso criptovalute o piattaforme estere. L'abbandono dei clienti, le restrizioni sulla leva finanziaria e l'aumento dei costi normativi hanno ulteriormente ridotto l'attività del margine forex locale di Hong Kong, rendendo il mercato sempre più lento.
Nel trading bidirezionale negli investimenti forex, il momento di illuminazione di un trader diventa spesso un punto di svolta fondamentale nella sua carriera.
Per i trader a breve termine, questa illuminazione si verifica solitamente quando si rendono conto che non ci sono opportunità di ingresso di qualità a breve termine ogni giorno. Questa consapevolezza interrompe la loro cieca ricerca di trading frequente, spingendoli a essere più cauti nella scelta delle opportunità di trading.
Inoltre, questa consapevolezza diventa ancora più profonda quando i trader a breve termine scoprono che l'effettiva utilità delle finestre degli indicatori grafici e della maggior parte degli indicatori di trading forex è estremamente limitata. Infatti, a parte i grafici a candela, altri indicatori spesso non riescono a fornire un aiuto sostanziale. Questa scoperta li porta ad abbandonare la dipendenza da indicatori complessi e a concentrarsi invece su strumenti più semplici ed efficaci.
Una volta che i trader a breve termine comprendono questi punti chiave, possono evitare perdite inutili. E quando confermano ulteriormente queste opinioni, possono sostanzialmente ottenere profitti stabili. Questo cambiamento non solo ha migliorato la loro efficienza di trading, ma ha anche aumentato la loro fiducia nel mercato.
Per gli investitori a lungo termine, il momento dell'illuminazione è diverso. In genere si rendono conto che solo adottando una strategia a lungo termine con posizioni basse, aprendo ripetutamente posizioni basse e mantenendole per diversi anni, combinata con una strategia di carry trade a lungo termine, possono ottenere un'alta probabilità di profitto con un rischio di perdita praticamente nullo. Il fulcro di questa strategia risiede nella riduzione del rischio attraverso l'accumulo di tempo e una solida gestione delle posizioni, ottenendo al contempo rendimenti sostanziali.
Inoltre, gli investitori a lungo termine scoprono gradualmente i limiti delle finestre degli indicatori grafici e della maggior parte degli indicatori di trading forex, rendendosi conto che, a parte le medie mobili, altri indicatori hanno un impatto trascurabile. Questa comprensione li porta a concentrarsi maggiormente sull'andamento a lungo termine del mercato, piuttosto che sulle fluttuazioni a breve termine.
Quando gli investitori a lungo termine comprendono queste strategie chiave, possono efficacemente evitare perdite. E quando confermano ulteriormente queste opinioni, possono sostanzialmente ottenere profitti stabili. Questa rivelazione non solo cambia la loro percezione degli strumenti di trading, ma rimodella anche le loro strategie e la loro mentalità di trading, consentendo loro di mantenere solide performance di trading in contesti di mercato complessi.
Nel mercato degli investimenti forex, caratterizzato da un trading bidirezionale, le medie mobili, in quanto strumento classico di analisi tecnica, sono altamente correlate alla scelta del timeframe di trading da parte del trader.
I trader a lungo termine e quelli a breve termine hanno atteggiamenti e utilizzi radicalmente diversi nei confronti delle medie mobili. La differenza fondamentale deriva dall'impatto divergente della natura intrinseca di "ritardo" delle medie mobili su diversi timeframe: per i trader a lungo termine, il ritardo delle medie mobili non è un difetto, ma piuttosto un vantaggio che filtra i falsi trend e aumenta la sicurezza nella costruzione delle posizioni; mentre per i trader a breve termine, questo ritardo influisce direttamente sulla tempestività di ingresso e uscita, portandoli infine a preferire altri strumenti tecnici.
I trader forex a lungo termine non si preoccupano del ritardo delle medie mobili; Al contrario, sfruttano attivamente questa caratteristica per ottimizzare le proprie decisioni di trading.
La logica fondamentale del trading a lungo termine è quella di catturare i trend di mercato a lungo termine (tipicamente con periodi di detenzione calcolati su mesi o addirittura anni), piuttosto che perseguire profitti dalle fluttuazioni a breve termine. Pertanto, richiede una minore precisione nel "timing di ingresso" ma un'accuratezza estremamente elevata nel "giudizio del trend". La natura ritardata delle medie mobili implica essenzialmente la sintesi e l'attenuazione dei movimenti di prezzo passati; i loro segnali spesso sono in ritardo rispetto alle variazioni di prezzo in tempo reale. Questa caratteristica di "ingresso tardivo" aiuta i trader a lungo termine a filtrare i falsi trend a breve termine nel mercato (come brevi ritiri causati da notizie improvvise o falsi breakout senza supporto finanziario). Quando una media mobile emette un segnale di conferma del trend, il trend di mercato ha già dimostrato un certo grado di continuità e stabilità. Entrare in questo momento riduce efficacemente il rischio di aprire una posizione a causa di un'inversione di tendenza, creando essenzialmente una "barriera di screening del trend" per le posizioni a lungo termine. Questo è il motivo principale per cui i trader a lungo termine sono disposti ad accettare e persino a fare affidamento sulla natura ritardata delle medie mobili.
Da un punto di vista pratico, lo scopo principale dei trader forex a lungo termine che utilizzano le medie mobili è focalizzato su "ingresso e aggiunta di posizioni", non "uscita". Nelle strategie di trading a lungo termine, le medie mobili vengono utilizzate principalmente per determinare la direzione del trend e innescare segnali di ingresso. Quando i prezzi mostrano un trend stabile al rialzo o al ribasso lungo una media mobile a lungo termine, i trader utilizzano la media mobile come riferimento, aprendo gradualmente posizioni quando i prezzi ritracciano verso la media mobile senza interrompere il trend. Con il proseguire del trend, se i prezzi rimangono al di sopra (o al di sotto) della media mobile (corrispondente a posizioni short) e la direzione della media mobile non si inverte, i trader continueranno ad aggiungere posizioni in lotti in base ai segnali della media mobile, costruendo una struttura di posizioni coerente con il trend a lungo termine attraverso "punti di ingresso multipli e accumulo graduale". In questo modello operativo, il periodo di detenzione dura spesso diversi anni e le decisioni di uscita si basano maggiormente sui segnali di un'inversione di tendenza fondamentale (come un'inversione della media mobile o una rottura del prezzo al di sotto di un livello di supporto chiave) piuttosto che sulle fluttuazioni a breve termine della media mobile stessa. Pertanto, la funzione delle medie mobili nel trading a lungo termine è fortemente concentrata sulla "conferma del trend e sulla guida all'ingresso", con una correlazione più debole con le decisioni di uscita.
In netto contrasto con i trader a lungo termine, i trader forex a breve termine sono estremamente sensibili alla natura ritardata delle medie mobili. Che si tratti di ingresso o di uscita, il ritardo nei segnali delle medie mobili rende difficile soddisfare i requisiti di tempestività del trading a breve termine. La logica fondamentale del trading a breve termine è quella di catturare le fluttuazioni di mercato a breve termine (i periodi di detenzione sono in genere misurati in minuti o ore), con l'obiettivo di completare l'apertura e la chiusura delle posizioni in tempi molto brevi. Pertanto, il requisito di "tempestività" è estremamente elevato: l'ingresso deve catturare accuratamente il punto di partenza di un trend a breve termine e l'uscita deve bloccare prontamente i profitti o gli stop loss. Qualsiasi ritardo nel segnale può portare a una compressione del potenziale di profitto o a un'espansione delle perdite. Tuttavia, il ritardo delle medie mobili impedisce loro di riflettere le variazioni di prezzo a breve termine in tempo reale: quando una media mobile emette un segnale di ingresso, il trend a breve termine potrebbe essere già entrato nelle sue fasi intermedie o avanzate e il potenziale di profitto è stato compresso; quando una media mobile emette un segnale di uscita, il prezzo potrebbe aver già subito un pullback significativo, con conseguente espansione degli stop loss o del ritracciamento dei profitti. Questa contraddizione tra "ritardo del segnale" e "requisiti di tempestività" riduce significativamente la praticità delle medie mobili nel trading a breve termine.
Questo è il motivo per cui i trader forex esperti nel breve termine tendono a utilizzare i grafici a candele piuttosto che le medie mobili come principale strumento analitico. I grafici a candele riflettono visivamente i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo all'interno di un determinato intervallo di tempo. Attraverso combinazioni di diversi pattern di candele (come martelli, pattern engulfing e morning star), esse trasmettono variazioni in tempo reale del potere di mercato, aiutando i trader a breve termine a identificare rapidamente inversioni o prosecuzioni di trend a breve termine. Questa natura "in tempo reale" e "dettagliata" si adatta perfettamente ai requisiti di precisione temporale del trading a breve termine. Al contrario, le medie mobili attenuano le fluttuazioni di prezzo a breve termine, mascherando dettagli cruciali dei prezzi a breve termine. Questo impedisce ai trader a breve termine di cogliere tempestivamente i momenti chiave della battaglia tra rialzisti e ribassisti. Pertanto, nelle strategie di trading a breve termine mature, le medie mobili sono spesso escluse dagli strumenti principali o utilizzate solo come riferimenti supplementari, piuttosto che come unica base decisionale.
In sostanza, le diverse applicazioni delle medie mobili da parte dei trader a lungo e a breve termine sono essenzialmente scelte di abbinamento tra "obiettivi del ciclo di trading" e "caratteristiche dello strumento": il trading a lungo termine persegue la stabilità del trend, che si allinea con la natura ritardata delle medie mobili; Il trading a breve termine privilegia il timing, il che contrasta con la natura ritardata delle medie mobili. Questa differenza non è una questione di superiorità o inferiorità degli strumenti in sé, ma piuttosto di una selezione razionale degli strumenti da parte del trader, basata sulla propria logica di trading e sulla propria propensione al rischio, che in ultima analisi forma il tipico schema applicativo nel mercato forex: "i trader a lungo termine usano le medie mobili, quelli a breve termine le abbandonano".
Nel trading forex bidirezionale, non esiste una correlazione diretta tra le qualifiche di un trader e i rendimenti degli investimenti. Profitti e perdite nel trading forex non dipendono esclusivamente dalle certificazioni.
Sebbene la conoscenza sia fondamentale nel campo degli investimenti, la complessità del contesto di mercato porta a differenze significative tra teoria e pratica. Chi non ha familiarità con il mercato forex dovrebbe evitare investimenti alla cieca, poiché l'apprendimento teorico e gli esami non garantiscono contro le perdite nel trading reale. Le perdite nel trading reale sono spesso strettamente correlate alla mancanza di esperienza pratica. Non esiste una connessione necessaria tra i due.
Per i trader forex, ottenere una certificazione dimostra solo un certo livello di conoscenze professionali e teoriche. In ambito professionale, ottenere una certificazione non è difficile, soprattutto dopo aver acquisito conoscenze professionali pertinenti, che spesso portano a una comprensione approfondita. L'esistenza di una certificazione indica principalmente che un individuo è qualificato per svolgere un lavoro correlato, ma le prestazioni lavorative non sono direttamente correlate alla certificazione stessa. Nel campo degli investimenti forex, possedere una certificazione CFA può ampliare gli orizzonti di un trader e aumentare il potenziale della sua futura carriera, ma ciò non garantisce il successo nel trading. Infatti, la percentuale di trader di successo è solitamente molto più alta di coloro che non hanno studiato sistematicamente e hanno capito le cose da soli. Tuttavia, il possesso o meno di una certificazione non è il fattore decisivo. Solo accumulando esperienza pratica, perfezionando continuamente i sistemi di trading e riassumendo attentamente le lezioni apprese si può aumentare realmente la probabilità di successo. Dopotutto, il successo dipende in ultima analisi dall'impegno e dalla pratica individuali.
Nel campo degli investimenti forex, possedere una certificazione non garantisce necessariamente il successo dell'investimento. Proprio come avere la patente non garantisce di saper guidare bene, o essere uno psicologo certificato non garantisce di essere competente nella professione, molti psicologi possono persino avere difficoltà perché non riescono a gestire i propri problemi. Allo stesso modo, studenti universitari, studenti di master e dottorandi con un alto livello di istruzione non possiedono necessariamente una conoscenza approfondita. Nel trading, il peggior nemico è spesso se stessi, e il rischio maggiore che un trader affronta proviene anche da dentro. È estremamente difficile per una persona comprendere se stessa in modo obiettivo e razionale, che è la ragione più diretta e fondamentale del fallimento nel trading. Questo perché i trader spesso non riescono a gestire adeguatamente i propri conflitti interiori, e il trading è essenzialmente una guerra psicologica, un campo brutale. Anche con una certificazione CFA, i trader possono subire perdite enormi, persino peggiori della persona media. Si stima che dall'80% al 90% dei trader nel mondo del trading perda denaro, ma pochi sono disposti ad ammettere le proprie perdite, e ancora meno riescono ad affrontare onestamente se stessi. L'autoinganno è dilagante.
Nel mercato degli investimenti forex, un aspetto spesso trascurato è che, anche se i trader possiedono diverse qualifiche finanziarie, tra cui la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA), è difficile raggiungere la libertà finanziaria e anche l'effetto sul miglioramento dei tassi di successo nel trading è molto limitato. Questo fenomeno non è casuale, ma è determinato dal posizionamento delle qualifiche finanziarie, dalla natura pratica del trading forex e dalle leggi oggettive che regolano il funzionamento del mercato.
Prendiamo ad esempio la qualifica CFA. In quanto qualifica professionale altamente riconosciuta nel campo finanziario globale, è stata istituita nel 1963 dall'Association for Investment Management and Research (AIMR). Sostenendo l'esame professionale due volte all'anno, si colloca tra le più grandi al mondo. Il suo completo sistema di conoscenze teoriche che copre gli investimenti in titoli e la gestione patrimoniale lo rende un "trampolino di lancio" per chi cerca lavoro nel settore finanziario: possedere una certificazione CFA spesso significa ottenere un maggiore riconoscimento da parte degli istituti finanziari durante la fase di selezione del curriculum e aggiunge valore allo sviluppo della propria carriera. È simile alla funzione di un diploma universitario o di un certificato di abilitazione all'insegnamento; in sostanza, utilizza un sistema di valutazione standardizzato per dimostrare al mercato che il titolare possiede conoscenze teoriche di base e capacità di apprendimento in un campo specifico, piuttosto che dimostrare direttamente le principali capacità pratiche di profitto.
Tuttavia, la competitività fondamentale del trading forex non risiede nel grado di padronanza delle conoscenze teoriche, ma nel controllo del rischio, nel giudizio di mercato, nell'esecuzione della disciplina di trading e nella capacità di affrontare l'incertezza del mercato nella pratica. Anche se un trader possiede una certificazione CFA e ha padroneggiato una teoria finanziaria sistematica, non può tradurre direttamente queste conoscenze in una strategia di trading costantemente redditizia. Proprio come molti analisti di trading forex che possono basare le loro strategie su dati di mercato e fattori fondamentali, Possono analizzare le tendenze future del mercato con una logica chiara e persino offrire suggerimenti di trading apparentemente ragionevoli, ma quando operano effettivamente, spesso non riescono a gestire le fluttuazioni di mercato in tempo reale, faticano a superare l'avidità e la paura umana o non riescono a controllare accuratamente i punti di stop-loss e take-profit, il che porta in ultima analisi a perdite di trading. Questo divario, detto "parlare ma non agire", è la differenza essenziale tra conoscenze teoriche e capacità pratiche: certificazioni come la CFA valutano la capacità di apprendimento, le riserve di conoscenze e le competenze d'esame, mentre il trading sul forex valuta l'esperienza pratica, la gestione del mindset e l'esecuzione del processo decisionale; i sistemi di valutazione sono completamente diversi.
Da una prospettiva di mercato più ampia, non esiste una correlazione positiva tra istruzione elevata, qualifiche elevate ed elevata redditività. Anche laureandosi presso le migliori scuole di finanza globali con solide basi professionali, è improbabile che la maggior parte delle persone diventi miliardaria; i big data mostrano direttamente che coloro che hanno un'istruzione superiore tendono a eccellere nelle competenze lavorative e nell'etica professionale, rendendoli più adatti a ricoprire ruoli dirigenziali nelle aziende piuttosto che a ricoprire il ruolo di trader di punta sul mercato. Questo perché le qualifiche accademiche e le certificazioni dimostrano "conformità" e "professionalità", aiutando gli individui ad adattarsi meglio alle regole del posto di lavoro esistenti. Il trading sul Forex, tuttavia, richiede "innovazione" e "unicità", esigendo che i trader trovino la propria logica di profitto in un mercato complesso e in continua evoluzione. Questa capacità non può essere prodotta in serie attraverso sistemi di formazione o valutazione standardizzati.
In particolare, per i titolari di certificazione CFA, superare tutti e tre i livelli dell'esame dimostra certamente una buona memoria, la conoscenza della lingua inglese, la perseveranza e la padronanza delle conoscenze finanziarie di base. Tuttavia, ad oggi, non esistono dati o casi di studio che dimostrino una correlazione diretta tra queste qualità e la capacità di trading sul Forex. Un ottimo rendimento all'esame non garantisce un giudizio accurato sull'andamento del mercato; la familiarità con la teoria finanziaria non garantisce la razionalità di fronte alle perdite. L'unico modo per dimostrare la propria capacità di trading è attraverso l'esperienza di mercato nel mondo reale e profitti costanti e stabili. Sfortunatamente, molti titolari di certificazione CFA tendono a scegliere percorsi di carriera più stabili e a basso rischio, come lavorare in istituti finanziari o utilizzare la propria certificazione per avviare un'attività di formazione (proprio come un certificato di insegnante facilita la carriera di insegnante), piuttosto che avventurarsi nel mercato forex ad alto rischio.
Ancora più importante, i trader che realizzano profitti stabili sul mercato forex raramente si concentrano sull'ottenimento di certificazioni. Per loro, i profitti reali sul mercato sono la prova più convincente delle loro qualifiche, non qualcosa che devono convalidare con una certificazione CFA o simile. Chi dedica molto tempo all'ottenimento di certificazioni lo fa più per migliorare la propria competitività sul posto di lavoro o per ottenere un riconoscimento nel settore, piuttosto che per migliorare le proprie competenze di trading. Da questa prospettiva, le certificazioni CFA e simili sono più simili a "biglietti d'ingresso" per il settore finanziario che a "chiavi di profitto" per il trading forex. Cercare di raggiungere la libertà finanziaria nel trading forex attraverso le certificazioni confonde essenzialmente i concetti di "competitività sul posto di lavoro" e "redditività di mercato", portando infine alla situazione difficile di essere qualificati ma non in grado di generare profitti.
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